南昌市新建区人民政府办公室

2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项;负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项;负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项;负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项;负责依法行政,政务信息公开事项;负责金融、外事侨务等相关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:新建区人民政府办公室、新建区机关事务服务中心、新建区上市金融管理中心、新建区地方志办公室。

本部门2020年年末实有人数74人,其中行政人员40人,参照公务员法管理事业人员5人,非参公事业人员29人,退休人员23人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5343.12万元,其中年初结转和结余484.34万元,较2019年增加192.39万元,增长65.90%;本年收入合计4858.78万元,较2019年增加115.58万元,增长2.44%。主要原因是区机关事务中心后勤保障收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4858.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5343.12万元,其中本年支出合计5216.59万元,较2019年增加273.77万元,增长5.54%,主要原因是:区疫情防控指挥部办公室设在我办,疫情防控工作(后勤、维稳、办公费等)支出较大;年末结转和结余126.53万元,较2019年增加34.20万元,增加37.04%,主要原因是:基本支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出4920.72万元,占94.33%;项目支出295.87万元,占5.67%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3260.40万元,决算数为5216.59万元,完成年初预算的160.00%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为3056.88万元,决算数为4733.62万元,完成年初预算的154.85%,主要原因是一般公共服务支出增加,财政追加机关事务服务中心车辆购置、及其他专项开支。

(二)国防支出年初预算数为2.00万元,决算数为2.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是严格按照预算执行。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为78.93万元,决算数为82.15万元,完成年初预算的104.08%,主要原因是社保基数调整,人员变动。

(四)卫生健康支出年初预算数为62.92万元,决算数为62.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算执行。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为276.23万元,完成年初预算的100%,主要原因是城乡社区支出增加。

(六)住房保障支出年初预算数为59.67万元,决算数为59.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5216.59万元,其中:

(一)工资福利支出2666.33万元,较2019年增加265.52万元,增长11.06 %,主要原因是:区人武部奖金在区机关事务服务中心发放。

(二)商品和服务支出2129.97万元,较2019年增加474.86万元,增长28.69%,主要原因是:财政追加机关事务服务中心专项工作经费。

(三)对个人和家庭补助支出0.98万元,较2019年减少144.18万元,下降99.32%,主要原因是:对个人和家庭补助支出减少。

(四)资本性支出419.31万元,较2019年减少322.43万元,下降43.47 %,主要原因是:公务用车购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为454.34万元,决算数为424.67万元,完成预算的93.47%,决算数较2019年减少110.04万元,下降20.58 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %,主要原因是单位无因公出国境预算安排,未发生相关开支。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:单位无因公出国境预算安排,未发生相关开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0 人次,主要为:单位无因公出国境预算安排,未发生相关开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为29万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少1.09 万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,本年未发生公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年未发生公务接待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因是受疫情的影响,本年未发生接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出424.67万元,其中公务用车购置年初预算数为419.34万元,决算数为419.31万元,完成预算的100 %,决算数较2019年减少100.85万元,下降19.39%,全年购置公务用车22辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.35万元,完成预算的89.17 %,决算数较2019年减少8.11万元,下降60.25 %,主要原因是本年运行维护费减少,年末公务用车保有29辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2129.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加474.85万元,增加28.69 %,主要原因是:财政追加机关事务服务中心专项工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1833.44万元,其中:政府采购货物支出1035.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出797.47万元。授予中小企业合同金额1833.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1448.19万元,占政府采购支出总额的78.99%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

其中1辆用于主要领导干部用车;2辆用于机要通信用车。其他用车26辆,为区机关事务服务中心为其他乡镇、机关单位及公务用车平台购置更新车辆;

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5216.59万元,政府性基金预算支出0万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看,2020年部门决算完成数为5216.59万元,预算安排数为3260.40万元,预算完成率为160.00%,达到目标值的优良水平。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评,共涉及资金1223万元,占一般公共预算支出总额的37.51 %。    

组织对“机关事务服务中心后勤保障”、“公车平台”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1223 万元,政府性基金预算支出  0万元。其中,对“机关事务服务中心后勤保障”、“公车平台”等项目分别委托“旭阳财务”等第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映公车平台及机关后勤保障项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,机关后勤保障项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 393 万元。

一、  基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

根据《关于请求拨付区委、区政府大院机关食堂运转经费的请示》(新机关事务文〔2019〕4号)、《关于恳请解决区机关食堂增加供餐时段经费的请示》(新机关事务文〔2020〕62号)等文件精神,开展本项目。

2.主要内容及实施情况

推进学习型机关建设,不断提高后勤机关整体素质,增强服务意识,明确机关后勤功能定位和发展方向,从根本上提升食堂服务质量,保障人民生命财产安全。2020年本单位开展了4次保障食品安全培训、4次服务员工考核活动。

3.资金投入和使用情况

2020年本单位“机关服务中心后勤保障经费”项目资金投入总额为393万元。

(二)项目绩效目标

1.总体目标

为保证机关食堂的正常运行、加强食堂各项管理,丰富菜品、品种、注重菜肴质量、坚持考核支付、改善服务态度,严格把关食堂菜品安全、及卫生,抓好机关食堂餐饮后勤服务,保障食品安全无事故。

 进一步加强对机关食堂的管理,在保证食品安全的同时,注重菜品的增加,质量的提升、改善工作人员的服务态度,推进机关服务中心后勤保障工作可持续发展。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。