2023年1-11月项目支出绩效监控总报告

一、项目年度预算安排情况

（一）项目年度预算安排总体情况；

2023年我局项目年初安排预算资金18914.2万元，其中：交通运输发展专项资金年初预算数30万元；单位保障运行经费（水路运输服务中心 ）年初预算数680万元；单位保障运行经费（道路运输服务中心）年初预算数1293万元；交通道路基础设施建设及养护年初预算数5000万元；交通局运行经费年初预算数108万元；水上污染物接收站维护费年初预算数15万元；其他资金年初预算数800万元；疫情防控专项保障工资经费年初预算数600万元；其他资金年初预算数30万元；区客运公司线路补偿年初预算数30万元；其他资金年初预算数600万元；其他资金年初预算数8000万元；港口和船舶的污染物接收站运营费用年初预算数93.2万元；日常养护及安防工程年初预算数1200万元；一般非税收入年初预算数400万元；下属单位保障运行经费年初预算数35万元；

（二）项目分布情况

我局项目共有16项，交通运输发展专项资金项目批复金额30万元（资金占比0.26%）；单位保运行经费（水路运输服务中心 ）项目批复金额680万元（资金占比3.6%）；单位保障运行经费（道路运输服务中心）项目批复金额1293万元（资金占比6.84%）；交通道路基础设施建设及养护项目批复金额5000万元（资金占比26.44%）；交通局运行经费项目批复金额108万元（资金占比0.57%）；水上污染物接收站维护费项目批复金额15万元（资金占比0.08%）；其他资金项目批复金额800万元（资金占比4.23%）；疫情防控专项保障工资经费项目批复金额600万元（资金占比3.17%）；其他资金项目批复金额30万元（资金占比0.16%）；区客运公司线路补偿项目批复金额30万元（资金占比0.16%）；其他资金项目批复金额600万元（资金占比3.17%）；其他资金项目批复金额8000万元（资金占比42.30%）；港口和船舶的污染物接收站运营费用项目批复金额93.2万元（资金占比0.49%）；日常养护及安防工程项目批复金额1200万元（资金占比6.34%）；一般非税收入项目批复金额400万元（资金占比2.11%）；下属单位保运行经费项目批复金额35万元（资金占比0.19%）。

二、1-11月项目预算执行情况

（一）项目年度预算总体执行情况。

2023年我局16个项目年年初预算数安排18914.2万元，已批复18914.2万元，截至目前，跟踪期执行数为3014.2703万元，执行率为15.94%。

（二）项目具体执行情况。

三、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围。

1.绩效监控目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对项目实施绩效监控，将项目的实际进展情况与项目计划进行比较，判断目标运行是否偏离，对偏离的原因进行分析，提出改进措施，并对全年绩效目标完成情况进行预测。

2.绩效监控对象和范围

本次监控对象为纳入预算管理的南昌市新建区交通运输局2023年度1-11月项目支出绩效目标实现程度和预算执行情况；本次监控范围为南昌市新建区交通运输局申请安排的2023年度1-11月财政项目资金(既包含部门预算内的项目资金,也包含由财政收入大预算的项目资金)。

（二）绩效监控方式方法。

本次绩效监控采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价等绩效监控方法，对项目采取现场监控的方式进行监控。通过听取项目情况介绍、质询、查阅现场及相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效监控指标进行总体监控，出具综合监控意见。

（三）绩效监控工作过程。

1.前期准备

确定绩效监控对象，成立绩效监控工作小组；制定绩效监控方案及监控指标体系；并与项目管理部门进行讨论。

2.组织实施

绩效监控工作小组根据监控实施方案，于2023年1月至2023年11月30日对被监控项目实施绩效监控。由项目实施单位进行自评，并在项目实施单位自评的基础上进行现场绩效监控。具体包括：（1）审阅部门绩效自评报告；（2）验证部门和项目单位是否按要求完成自评；（3）自评完成的质量和效果；通过查阅、复核和收集相关监控资料并与项目单位进行沟通，全面了解项目实施、项目绩效情况，开展满意度调查工作，从项目的投入、过程、产出、效果四个方面，对项目绩效目标设定情况、资金投入及使用情况、绩效目标的实现措施及实现程度等内容进行绩效评价。

3.分析监控

结合项目年度计划从项目产出、效益、满意度三个方面进行监控分析。

4.综合监控结果

需要支付的项目资金都拨付到位，以确保项目的正常进行。

四、主要经验及做法

1.充分做好了项目前期工作，为项目的实施打下坚实基础，如做好前期规划，制定方案。

2.绩效目标执行情况较好，项目单位设定的绩效目标比较贴合项目实际情况，实际工作与绩效目标比对完成情况较好，项目产出和项目效益均按照工作计划达到预期的效果。

五、存在的问题及原因分析

 整体来看，本部门绩效监控涵盖了所有年年初预算数项目，对各单位绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。但是在本次项目支出绩效监控工作中也发现了两方面的问题:一是项目各项指标制定还有待完善；二是项目存在严重滞后性。

六、下一步改进措施

1.对年年初预算数项目支出根据实际工作开展更加细化、科学、到位，绩效目标指标更加合理。

2.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，及时与区财政沟通确定使用方案，确保后续绩效目标有效实现。

3.加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。

四、其他需要说明的问题

无