职工基本医疗保险基金资产负债表 | |||
季报01表 | |||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 | |
1 | 一、资产 | 589955484 | 647127128.2 |
2 | 库存现金 | 0 | 0 |
3 | 支出户存款 | 4917663.58 | 641045.330 |
4 | 财政专户存款 | 584703606.63 | 646119405.730 |
5 | 暂付款 | 334213.80 | 366677.12 |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0 |
7 | 二、负债 | 16929624.00 | 0 |
8 | 暂收款 | 16929624.00 | 0 |
9 | 借入款项 | 0.00 | 0 |
10 | 三、净资产 | 573025860.01 | 647127128.2 |
11 | 统筹基金 | 508262165.68 | 557625165.7 |
12 | 个人账户基金 | 64763694.33 | 89501962.49 |
13 | 单建统筹基金 | 0 | 0 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | |||
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13; | |||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金收支表 | |||||||||||
季报02表 | |||||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||||||||
项目 | 合 计 | 统账结合 | 项目 | 合 计 | 统账结合 | ||||||
小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | 小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | ||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 125529180.91 | 125529180.91 | 90299390.98 | 35229789.93 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 51189379.24 | 51189379.24 | 41061634.48 | 10127744.76 |
2 | (一)单位缴纳 | 99155955.50 | 99155955.50 | 90299390.98 | 8856564.52 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 34627222.15 | 34627222.15 | 30572567.65 | 4054654.5 |
3 | 其中:生育保险收入 | 11766890.64 | 11766890.64 | 11766890.64 | 0.00 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 16767645.82 | 16767645.82 | 16765472.31 | 2173.51 |
4 | (二)个人缴纳 | 26373225.41 | 26373225.41 | 0.00 | 26373225.41 | 33 | (2)门诊大病 | 3816828.57 | 3816828.57 | 3816828.57 | —— |
5 | 二、利息收入 | 141198.92 | 141198.92 | 125243.51 | 15955.41 | 34 | (3)门诊统筹 | 10752.17 | 10752.17 | 10752.17 | —— |
6 | (一)定期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 4048542.18 | 4048542.18 | —— | 4048542.18 |
7 | (二)活期利息 | 141198.92 | 141198.92 | 125243.51 | 15955.41 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 3938.81 | 3938.81 | 0 | 3938.81 |
8 | 三、财政补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | (6)生育医疗费支出 | 1142567.03 | 1142567.03 | 1142567.03 | 0 |
9 | 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 38 | (7)生育津贴支出 | 8719831.91 | 8719831.91 | 8719831.91 | —— | ||||
10 | 39 | (8)其他 | 117115.66 | 117115.66 | 117115.66 | 0 | |||||
11 | 四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 16562157.09 | 16562157.09 | 10489066.83 | 6073090.26 |
12 | 其中:滞纳金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | (1)住院支出 | 5994768.24 | 5994768.24 | 5991652.34 | 3115.90 |
13 | 五、待转保险费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | (2)门诊大病 | 4490021.64 | 4490021.64 | 4490021.64 | —— |
14 | 六、待转利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | (3)门诊统筹 | 7392.85 | 7392.85 | 7392.85 | —— |
15 | 44 | (4)普通门诊支出 | 6064605.83 | 6064605.83 | —— | 6064605.83 | |||||
16 | 45 | (5)定点药店医药费 | 5368.53 | 5368.53 | —— | 5368.53 | |||||
17 | 46 | (6)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 47 | 二、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 七、转移收入 | 278246.96 | 278246.96 | 278246.96 | 49 | 三、转移支出 | 657979.38 | 657979.38 | —— | 657979.38 | |
21 | 小 计 | 125948626.8 | 125948626.8 | 90424634.49 | 35523992.3 | 50 | 小 计 | 51847358.62 | 51847358.62 | 41061634.48 | 10785724.14 |
22 | 八、上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 四、补助下级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 九、下级上解收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 五、上解上级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 53 | ||||||||||
25 | 本年收入合计 | 125948626.8 | 125948626.8 | 90424634.49 | 35523992.3 | 54 | 本年支出合计 | 51847358.62 | 51847358.62 | 41061634.48 | 10785724.14 |
26 | 55 | 本年收支结余 | 74101268.17 | 74101268.17 | 49363000.01 | 24738268.16 | |||||
27 | 十、上年结余 | 573025860 | 573025860.01 | 508262165.68 | 64763694.33 | 56 | 六、滚存结余 | 647127128.18 | 647127128.18 | 557625165.69 | 89501962.49 |
28 | 57 | 其中:待转基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 总 计 | 698974486.8 | 698974486.80 | 598686800.17 | 100287686.63 | 58 | 总 计 | 698974486.80 | 698974486.80 | 598686800.17 | 100287686.63 |
职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 | |||||||
季报03表 | |||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||||
项 目 | 暂 收 款 | 项 目 | 暂 付 款 | ||||
金 额 | 备 注 | 金 额 | 备 注 | ||||
1 | 一、暂收医疗保险费 | 0 | 26 | 一、垫付医疗费 | 266677.12 | ||
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0 | 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 100000 | ||
3 | 其中:暂存保证金 | 0 | 28 | 三、国家组织药品集中采购资金 | 0 | ||
4 | 三、跨省异地就医预付金 | 0 | 29 | 四、先行支付待遇 | 0 | ||
5 | 四、其他 | 0 | 30 | 五、其他 | 0 | ||
6 | 31 | ||||||
7 | 32 | ||||||
8 | 33 | ||||||
9 | 34 | ||||||
10 | 35 | ||||||
11 | 36 | ||||||
12 | 37 | ||||||
13 | 38 | ||||||
14 | 39 | ||||||
15 | 40 | ||||||
16 | 41 | ||||||
17 | 42 | ||||||
18 | 43 | ||||||
19 | 44 | ||||||
20 | 45 | ||||||
21 | 46 | ||||||
22 | 47 | ||||||
23 | 48 | ||||||
24 | 49 | ||||||
25 | 总 计 | 0 | 50 | 总 计 | 366677.12 |
其他医疗保险基金资产负债表 | ||||
季报04表 | ||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |
项 目 | 年初数 | 季末数 | ||
1 | 一、资产 | 253776135.8 | 308201725.91 | |
2 | 库存现金 | 0 | 0.00 | |
3 | 支出户存款 | 7296387.440 | 11285273.90 | |
4 | 财政专户存款 | 246479748.350 | 296894781.75 | |
5 | 暂付款 | 0 | 21670.26 | |
6 | 债券投资 | 0 | 0.00 | |
7 | 二、负债 | 0 | 0.00 | |
8 | 暂收款 | 0 | 0.00 | |
9 | 借入借款 | 0 | 0.00 | |
10 | 三、净资产 | 253776135.79 | 308201725.91 | |
11 | 离休人员医疗统筹基金 | 1033858.28 | 1577281.17 | |
12 | 伤残人员医疗保障基金 | -819044.51 | 361986.35 | |
13 | 公务员医疗补助基金 | 211247456.03 | 263948592.40 | |
14 | 补充医疗保险基金 | 42313865.99 | 42313865.99 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13+14; | ||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金收支表 | |||||
季报 05-1表 | |||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | ||
1 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | 25 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— |
2 | (一)离休人员医疗保险费收入 | 0 | 26 | (一)医疗费支出 | 1457120.9 |
3 | (二)利息收入 | 543.79 | 27 | 其中:住院支出 | 216625.88 |
4 | (三)财政补贴收入 | 2000000 | 28 | 门诊支出 | 1240495.02 |
5 | (四)其他收入 | 0 | 29 | 其他 | 0 |
6 | 30 | (二)其他支出 | 0 | ||
7 | 收入小计 | 2000543.79 | 31 | 支出小计 | 1457120.9 |
8 | (五)上级补助收入 | 0 | 32 | (三)补助下级支出 | 0 |
9 | (六)下级上解收入 | 0 | 33 | (四)上解上级支出 | 0 |
10 | 本年收入合计 | 2000543.79 | 34 | 本年支出合计 | 1457120.9 |
11 | 35 | 本年收支结余 | 543422.89 | ||
12 | (七)上年结余 | 1033858.28 | 36 | (五)滚存结余 | 1577281.17 |
13 | 37 | ||||
14 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | 38 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— |
15 | (一)伤残人员医疗保险费收入 | 0 | 39 | (一)伤残人员医疗费支出 | 747011.55 |
16 | (二)利息收入 | 542.41 | 40 | 其中:住院支出 | 106935.24 |
17 | (三)财政补贴收入 | 1927500 | 41 | 门诊支出 | 640076.31 |
18 | (四)其他收入 | 0 | 42 | (二)其他支出 | 0 |
19 | 收入小计 | 1928042.41 | 43 | 支出小计 | 747011.55 |
20 | (五)上级补助收入 | 0 | 44 | (三)补助下级支出 | 0 |
21 | (六)下级上解收入 | 0 | 45 | (四)上解上级支出 | 0 |
22 | 本年收入合计 | 1928042.41 | 46 | 本年支出合计 | 747011.55 |
23 | 47 | 本年收支结余 | 1181030.86 | ||
24 | (七)上年结余 | -819044.51 | 48 | (五)滚存结余 | 361986.35 |
注:纵向公式:7=2+3+4+5;10=7+8+9;19=15+16+17+18;22=19+20+21;31=26+30;34=31+32+33;35=10-34;36=12+35;43=39+42; | |||||
46=43+44+45;48=24+47; | |||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 | |||||
其他医疗保险基金收支表 | |||||
季报05-2表 | |||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | ||
1 | 三、公务员医疗补助基金 | —— | 26 | 三、公务员医疗补助基金 | —— |
2 | (一)公务员医疗保险费收入 | 55456970.38 | 27 | (一)公务员医疗费支出 | 2933414.45 |
3 | (二)利息收入 | 177580.44 | 28 | 其中:住院支出 | 564395.32 |
4 | (三)财政补贴收入 | 0 | 29 | 门诊支出 | 2369019.13 |
5 | (四)其他收入 | 0 | 30 | (二)其他支出 | 0 |
6 | 收入小计 | 55634550.82 | 31 | 支出小计 | 2933414.45 |
7 | (五)上级补助收入 | 0 | 32 | (三)补助下级支出 | 0 |
8 | (六 )下级上解收入 | 0 | 33 | (四)上解上级支出 | 0 |
9 | 本年收入合计 | 55634550.82 | 34 | 本年支出合计 | 2933414.45 |
10 | 35 | 本年收支结余 | 52701136.37 | ||
11 | (七)上年结余 | 211247456.03 | 36 | (五)滚存结余 | 263948592.40 |
12 | 37 | ||||
13 | 四、补充医疗保险基金 | —— | 38 | 四、补充医疗保险基金 | —— |
14 | (一)补充医疗保险费收入 | 0 | 39 | (一)补充医疗保险费支出 | 0 |
15 | (二)利息收入 | 0 | 40 | 其中:住院支出 | 0 |
16 | (三)财政补贴收入 | 0 | 41 | 门诊支出 | 0 |
17 | (四)其他收入 | 0 | 42 | 其他 | 0 |
18 | 43 | (二)购买商业保险大额保险支出 | 0 | ||
19 | 44 | (三)其他支出 | 0 | ||
20 | 收入小计 | 0 | 45 | 支出小计 | 0 |
21 | (五)上级补助收入 | 0 | 46 | (三)补助下级支出 | 0 |
22 | (六)下级上解收入 | 0 | 47 | (四)上解上级支出 | 0 |
23 | 本年收入合计 | 0 | 48 | 本年支出合计 | 0 |
24 | 49 | 本年收支结余 | 0 | ||
25 | (七)上年结余 | 42313865.99 | 50 | (五)滚存结余 | 42313865.99 |
注:纵向公式:6=2+3+4+5;9=6+7+8;31=27+30;34=31+32+33;35=9-34;36=11+35;20=14+15+16+17; | |||||
23=20+21+22;45=39+43+44;48=45+46+47;49=23-48;50=25+49; | |||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表 | |||||||
季报06表 | |||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||||
暂 收 款 | 暂 付 款 | ||||||
项 目 | 金 额 | 备 注 | 项 目 | 金 额 | 备 注 | ||
1 | 一、暂收医疗费 | 0 | 26 | 一、垫付医疗费 | 21670.26 | 垫付离休费 | |
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0 | 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 0 | ||
3 | 三、跨省异地就医预付金 | 0 | 28 | 三、其他 | 0 | ||
4 | 四、其他 | 0 | 29 | ||||
5 | 30 | ||||||
6 | 31 | ||||||
7 | 32 | ||||||
8 | 33 | ||||||
9 | 34 | ||||||
10 | 35 | ||||||
11 | 36 | ||||||
12 | 37 | ||||||
13 | 38 | ||||||
14 | 39 | ||||||
15 | 40 | ||||||
16 | 41 | ||||||
17 | 42 | ||||||
18 | 43 | ||||||
19 | 44 | ||||||
20 | 45 | ||||||
21 | 46 | ||||||
22 | 47 | ||||||
23 | 48 | ||||||
24 | 49 | ||||||
25 | 总 计 | 0 | 50 | 总 计 | 21670.26 | ||
注:纵向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; | |||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
城乡居民基本医疗保险基金资产负债表 | ||||
季报 07表 | ||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |
项 目 | 年初数 | 季末数 | ||
1 | 一、资产 | 1276203637.80 | 1209131215.14 | |
2 | 库存现金 | 0 | 0 | |
3 | 支出户存款 | 38358292.640 | 3273297.410 | |
4 | 财政专户存款 | 1234390559.780 | 1199578724.900 | |
5 | 暂付款 | 3454785.380 | 6279192.830 | |
6 | 二、负债 | 0 | 0 | |
7 | 暂收款 | 0 | 0 | |
8 | 借入款项 | 0 | 0 | |
9 | 三、净资产 | 1276203637.80 | 1209131215.14 | |
10 | 其中:风险调剂金 | -11815474.20 | 0.00 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||
纵向公式:1=2+3+4+5; 6=7+8; | ||||
横向公式:年初数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民;季末数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民; | ||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
居民基本医疗保险基金收支表 | ||||||||
季报 08表 | ||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |||||
项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 | |||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 49863561 | 26 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 117193449.91 | |||
2 | 其中:个人缴费收入 | 49863561 | 27 | 其中: | 住院支出 | 110574757.65 | ||
3 | 单位对职工家属的资助收入 | 0 | 28 | 门诊大病 | 4101316.19 | |||
4 | 集体扶持收入 | 0 | 29 | 门诊统筹 | 2271851.82 | |||
5 | 城乡医疗救助资助收入 | 0 | 30 | 其他 | 245524.25 | |||
6 | 财政对困难人员代缴收入 | 0 | 31 | |||||
7 | 二、利息收入 | 257466.25 | 32 | |||||
8 | (一)定期利息 | 0 | 33 | |||||
9 | (二)活期利息 | 257466.25 | 34 | 二、划转用于城乡居民大病保险支出 | 0 | |||
10 | 三、财政补贴收入 | 0 | 35 | (一)大病保险待遇支出 | 0 | |||
11 | 1.中央财政补助收入 | 0 | 36 | (二)大病保险其他支出 | 0 | |||
12 | 2.省级财政补助收入 | 0 | 37 | |||||
13 | 3.市及市以下各级财政补助收入 | 0 | 38 | 三、其他支出 | 0 | |||
14 | 四、其他收入 | 0 | 39 | |||||
15 | 40 | |||||||
16 | 小 计 | 50121027.25 | 41 | 小 计 | 117193449.9 | |||
17 | 42 | |||||||
18 | 五、上级补助收入 | 0 | 43 | 四、补助下级支出 | 0 | |||
19 | 六、下级上解收入 | 0 | 44 | 五、上解上级支出 | 0 | |||
20 | 45 | |||||||
21 | 本年收入合计 | 50121027.25 | 46 | 本年支出合计 | 117193449.91 | |||
22 | 47 | |||||||
23 | 七、上年结余 | 1276203637.80 | 48 | 六、滚存结余 | 1209131215.14 | |||
24 | 49 | |||||||
25 | 总 计 | 1326324665.05 | 50 | 总 计 | 1326324665.05 | |||
补充资料:基本医疗保险费收入中划入门诊统筹的金额为: | 0 | 元。 | ||||||
注:1.“个人缴费收入”项反映城乡居民按照规定缴费标准缴纳的保费收入; | ||||||||
2.“单位对职工家属的资助收入”项反映有条件的用人单位对职工家属参保缴费给予的资助; | ||||||||
3.“集体扶持收入”项反映乡村集体经济组织对农民参保缴费给予的资助; | ||||||||
4.“城乡医疗救助资助收入”项反映城乡医疗救助基金等资助参保对象缴纳的保费; | ||||||||
5.“财政补贴收入”项反映各级政府给予城乡居民基本医疗保险基金的补助,包括按照规定补助标准和参保(合)居民人数给予的缴费补助。 | ||||||||
6.“大病保险其他支出”项反映大病保险委托商保机构经办成本和利润支出项目。 | ||||||||
勾稽关系:1.基本医疗保险费收入=个人缴费收入+单位对家属的资助收入+集体扶持收入+城乡医疗救助资助收入+其他;基本医疗保险待遇支出=住院支出+门诊大病+门诊统筹+其他; | ||||||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;16=1+7+10+14;21=16+18+19;25=21+23; 26=27+28+29+30;34=35+36; 42=27+35+39; 46=41+43+44; 48=21+23-46;50=46+48; | ||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 | |||||||
季报 09表 | |||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | 单位:元 | |||
项 目 | 暂 收 款 | 项 目 | 暂 付 款 | ||||
金 额 | 备 注 | 金 额 | 备 注 | ||||
1 | 一、暂收医疗保险费 | 0 | 26 | 一、垫付医疗费 | -860911.13 | ||
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0 | 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 2000000 | ||
3 | 三、跨省异地就医预付金 | 0 | 28 | 三、国家组织药品集中采购资金 | 5140103.96 | ||
4 | 四、其他 | 0 | 29 | 四、先行支付待遇 | 0 | ||
5 | 30 | 五、其他 | 0 | ||||
6 | 31 | ||||||
7 | 32 | ||||||
8 | 33 | ||||||
9 | 34 | ||||||
10 | 35 | ||||||
11 | 36 | ||||||
12 | 37 | ||||||
13 | 38 | ||||||
14 | 39 | ||||||
15 | 40 | ||||||
16 | 41 | ||||||
17 | 42 | ||||||
18 | 43 | ||||||
19 | 44 | ||||||
20 | 45 | ||||||
21 | 46 | ||||||
22 | 47 | ||||||
23 | 48 | ||||||
24 | 49 | ||||||
25 | 总 计 | 0 | 50 | 总 计 | 6279192.83 | ||
注:纵向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; | |||||||
横向公式:暂收款合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民;暂付款合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民; | |||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表 | ||||||||||||
季报附01表 | ||||||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |||||||||
项 目 | 年初数 | 季末数 | ||||||||||
合计 | 基本医疗 | 单建统筹 | 其它医疗 | 合计 | 基本医疗 | 单建统筹 | 其它医疗 | |||||
统筹基金 | 个人账户 | 统筹基金 | 个人账户 | |||||||||
1 | 一、资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 库存现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 支出户存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 银行存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 财政专户存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 暂付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 债券投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 二、负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 暂收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 借入款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 三、净资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||||||||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6+7;8=9+10; | ||||||||||||
横向公式:年初数合计=统筹基金+个人账户+单建统筹+其它医疗;年末数合计=统筹基金+ | ||||||||||||
个人账户+单建统筹+其它医疗; | ||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||||||
蓝色无‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表 | ||||||||||||||
季报附02表 | ||||||||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |||||||||||
项 目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | 项 目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | |||||||
小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | |||||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (一)单位缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | (一) 在职职工医疗保险待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (二)个人缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | (二) 退休人员医疗保险待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 二、利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
5 | 其中:定期利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
6 | 活期利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||
7 | 三、财政补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||
8 | 四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 二、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 其中:滞纳金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||
10 | 五、待转保险费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||
11 | 六、待转利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||
12 | 七、转移收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 三、转移支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 38 | |||||||||||||
14 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 40 | |||||||||||||
16 | 八、上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 四、补助下级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 九、下级上解收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 五、上解上级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 43 | |||||||||||||
19 | 本年收入合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 45 | |||||||||||||
21 | 46 | |||||||||||||
22 | 十、上年结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 六、滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 48 | 其中:待转基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 49 | |||||||||||||
25 | 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:纵向公式:1=2+3;4=5+6;14=1+4+7+8+10+11+12;19=14+16+17;25=19+22;26=27+28;39=26+33+37;44=39+41+42;47=19+22-44;50=44+47; | ||||||||||||||
横向公式:统账结合小计=基本医疗保险统筹基金+医疗保险个人账户基金;收入合计=统账结合小计+单建统筹基金;支出合计=统账结合小计+单建统筹基金; | ||||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 | ||||||||||||||
铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表 | ||||||
季报附03-1表 | ||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
1 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | 20 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | |
2 | (一)离休人员医疗保险费收入 | 0 | 21 | (一)离休人员医疗费支出 | 0 | |
3 | (二)利息收入 | 0 | 22 | |||
4 | (三)财政补贴收入 | 0 | 23 | |||
5 | (四)其他收入 | 0 | 24 | |||
6 | (五)上级补助收入 | 0 | 25 | (二)补助下级支出 | 0 | |
7 | (六)下级上解收入 | 0 | 26 | (三)上解上级支出 | 0 | |
8 | 本年收入合计 | 0 | 27 | 本年支出合计 | 0 | |
9 | (七)上年结余 | 0 | 28 | (四)滚存结余 | 0 | |
10 | 29 | |||||
11 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | 30 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | |
12 | (一)伤残人员医疗保障基金收入 | 0 | 31 | (一)伤残人员医疗费支出 | 0 | |
13 | (二)利息收入 | 0 | 32 | |||
14 | (三)财政补贴收入 | 0 | 33 | |||
15 | (四)其他收入 | 0 | 34 | |||
16 | (五)上级补助收入 | 0 | 35 | (二)补助下级支出 | 0 | |
17 | (六)下级上解收入 | 0 | 36 | (三)上解上级支出 | 0 | |
18 | 本年收入合计 | 0 | 37 | 本年支出合计 | 0 | |
19 | (七)上年结余 | 0 | 38 | (四)滚存结余 | 0 | |
注:纵向公式:8=2+3+4+5+6+7;18=12+13+14+15+16+17;27=21+25+26;28=8+9-27;37=31+35+36;38=18+19-37; | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表 | ||||||
季报附03-2表 | ||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
1 | 三、补充医疗保险基金 | —— | 20 | 三、补充医疗保险基金 | —— | |
2 | (一)补充医疗保险费收入 | 0 | 21 | (一)补充医疗保险费支出 | 0 | |
3 | (二)利息收入 | 0 | 22 | |||
4 | (三)财政补贴收入 | 0 | 23 | |||
5 | (四)其他收入 | 0 | 24 | |||
6 | (五)上级补助收入 | 0 | 25 | (二)补助下级支出 | 0 | |
7 | (六)下级上解收入 | 0 | 26 | (三)上解上级支出 | 0 | |
8 | 本年收入合计 | 0 | 27 | 本年支出合计 | 0 | |
9 | (七)上年结余 | 0 | 28 | (四)滚存结余 | 0 | |
10 | 29 | |||||
11 | 四、公务员医疗补助基金 | —— | 30 | 四、公务员医疗补助基金 | —— | |
12 | (一)单位缴纳收入 | 0 | 31 | (一)公务员医疗费支出 | 0 | |
13 | (二)利息收入 | 0 | 32 | |||
14 | (三)财政补贴收入 | 0 | 33 | |||
15 | (四)其他收入 | 0 | 34 | |||
16 | (五)上级补助收入 | 0 | 35 | (二)补助下级支出 | 0 | |
17 | (六)下级上解收入 | 0 | 36 | (三)上解上级支出 | 0 | |
18 | 本年收入合计 | 0 | 37 | 本年支出合计 | 0 | |
19 | (七)上年结余 | 0 | 38 | (四)滚存结余 | 0 | |
纵向公式:8=2+3+4+5+6+7;18=12+13+14+15+16+17;27=21+25+26;28=8+9-27;37=31+35+36;38=18+19-37; | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险基金资产负债补充资料表 | |||||||
季报补01表 | |||||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||||
险 种 | 合计 | 财政专户账面余额 | 收入户(或归集户) | 国库户 | 税务过渡户 | 其他帐户 | |
一、职工基本医疗保险基金 | 646119405.7 | 646119405.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、其他医疗保险基金 | 296894781.8 | 296894781.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、城乡居民医疗保险基金 | 1199578725 | 1199578724.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、铁路、电力、远洋运输等企业基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(一)基本医疗保险基金(含单建统筹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)其他医疗保险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:横向公式合计=财政专户账面余额+收入户+国库户+税务过渡户+其他帐户 | |||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险征缴收入和待遇发放情况补充资料表 | |||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 期间: | 2022年3季度 | 季报补02表 | |
项 目 | 城镇职工基本医疗保险 | 职工基本医疗保险单建统筹 | 生育保险 | ||
合计 | 统筹基金 | 个人账户 | |||
一、征缴收入(财务口径) | 125529180.91 | 90299390.98 | 35229789.93 | -- | |
(一)本期实缴当年社会保险费 | 125529180.91 | 90299390.98 | 35229789.93 | -- | |
(二)本年预缴以后年度社会保险费 | -- | ||||
(三)本年补缴以前年度社会保险费 | -- | ||||
(四)本年清理收回以前年度欠费(不含核销) | -- | ||||
(五) 其他 | -- | ||||
二、生育保险待遇发放情况 | —— | ||||
(一)本年补发以前年度拖欠数 | —— | —— | —— | —— | |
(二)本年新增欠发数 | —— | —— | —— | —— | |
(三)期末累计欠发数 | —— | —— | —— | —— | |
(四)调待支出 | —— | —— | —— | —— | |
注:1.征缴收入=(一)+(二)+(三)+(四)+(五); | |||||
2.本表不含铁路、电力、远洋运输等企业基金; | |||||
纵向公式:7=8+9+10+11+12 | |||||
横向公式:城镇职工基本医疗保险合计=统筹基金+单建统筹+个人账户 | |||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表 | ||||||||
季报补03表 | ||||||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | |||||
医疗保险 | 备注 | |||||||
合计 | 职工医疗保险 | 居民医疗保险 | ||||||
小计 | 自收 | 税务 | 小计 | 自收 | 税务 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
175392741.9 | 125529180.9 | 450174.61 | 125079006.3 | 49863561 | 0 | 49863561 | ||
注: | ||||||||
一、本表包含铁路、电力、远洋运输等企业基金; | ||||||||
二、各险种有财政代缴的统一填在“自收 ”栏中; | ||||||||
三、表间关系 | ||||||||
(一)1.横向1=城镇职工基本医疗保险季报02表中“基本医疗保险费收入合计”项+季报附02表中“基本医疗保险费收入合计”项; | ||||||||
2.横向5=居民医疗保险季报08表中“基本医疗保险费收入”; | ||||||||
(二)多险种合并征收的请在本表“备注”栏内注明“XX、XX、XX险合并征收”; | ||||||||
横向公式:职工医疗保险自收=职工医疗保险小计-职工医疗保险税务; | ||||||||
居民医疗保险自收=居民医疗保险小计-居民医疗保险税务; | ||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险基金其他收支明细表 | |||||
年报补04表 | |||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2022年3季度 | 元 | ||
项目 | 合计 | 职工基本医疗保险(含生育保险) | 城乡居民医疗保险 | 备注 | |
一、其他收入 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1.滞纳金 | 0 | 0 | 0 | ||
2.违约金 | 0 | 0 | 0 | ||
3.捐赠收入 | 0 | 0 | 0 | ||
4.其他 | 0 | 0 | 0 | ||
二、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1.以前年度保险费退回 | 0 | 0 | 0 | ||
2.大病保险 | 0 | 0 | - - | - - | |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | ||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入 |
扫一扫在手机打开当前页