职工基本医疗保险基金资产负债表 | ||||
季报01表 | ||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |
项 目 | 年初数 | 期末数 | ||
1 | 一、资产 | 669881112.60 | 766101593.22 | |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 支出户存款 | 19597715.57 | 4205647.26 | |
4 | 财政专户存款 | 650183397.03 | 761795945.96 | |
5 | 暂付款 | 100000.00 | 100000.00 | |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 二、负债 | 55054.86 | 3624.79 | |
8 | 暂收款 | 55054.86 | 3624.79 | |
9 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 三、净资产 | 669826057.74 | 766097968.43 | |
11 | 统筹基金 | 577709248.54 | 643904039.42 | |
12 | 个人账户基金 | 92116809.20 | 122193929.01 | |
13 | 单建统筹基金 | 0.00 | 0.00 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13; | ||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金收支表 | ||||||||||||||
季报02表 | ||||||||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||||||||||
项目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | 项目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | |||||||
小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | 小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | |||||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 164932694.04 | 164932694.04 | 111940738.43 | 52991955.61 | 0.00 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 68222044.34 | 68222044.34 | 45834566.89 | 22387477.45 | 0.00 | |
2 | (一)单位缴纳 | 126502070.22 | 126502070.22 | 111940738.43 | 14561331.79 | 0.00 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 34897778.79 | 34897778.79 | 25826791.04 | 9070987.75 | 0.00 | |
3 | 其中:生育保险收入 | 14937054.61 | 14937054.61 | 14937054.61 | 0.00 | 0.00 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 8897355.08 | 8897355.08 | 8118289.97 | 779065.11 | 0.00 | |
4 | (二)个人缴纳 | 38430623.82 | 38430623.82 | 0.00 | 38430623.82 | 0.00 | 33 | (2)门诊大病 | 3838853.81 | 3838853.81 | 3838853.81 | —— | 0.00 | |
5 | 二、利息收入 | 124116.75 | 124116.75 | 88619.34 | 35497.41 | 0.00 | 34 | (3)门诊统筹 | 638428.93 | 638428.93 | 638428.93 | —— | 0.00 | |
6 | (一)定期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 7833706.64 | 7833706.64 | —— | 7833706.64 | —— | |
7 | (二)活期利息 | 124116.75 | 124116.75 | 88619.34 | 35497.41 | 0.00 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 458216.00 | 458216.00 | 0.00 | 458216.00 | —— | |
8 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | (6)生育医疗费支出 | 988539.28 | 988539.28 | 988539.28 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 38 | (7)生育津贴支出 | 12242679.05 | 12242679.05 | 12242679.05 | —— | 0.00 | ||||||
10 | 39 | (8)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 33324265.55 | 33324265.55 | 20007775.85 | 13316489.70 | 0.00 | |
12 | 其中:滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | (1)住院支出 | 14674528.78 | 14674528.78 | 13515795.44 | 1158733.34 | 0.00 | |
13 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)门诊大病 | 5560804.69 | 5560804.69 | 5560804.69 | —— | 0.00 | |
14 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)门诊统筹 | 931175.72 | 931175.72 | 931175.72 | —— | 0.00 | |
15 | 44 | (4)普通门诊支出 | 11732697.40 | 11732697.40 | —— | 11732697.40 | —— | |||||||
16 | 45 | (5)定点药店医药费 | 425058.96 | 425058.96 | 0.00 | 425058.96 | —— | |||||||
17 | 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | |||||||
18 | 47 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||||||
19 | 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 七、转移收入 | 722609.05 | 722609.05 | 722609.05 | 49 | 三、转移支出 | 1285464.81 | 1285464.81 | —— | 1285464.81 | —— | |||
21 | 小 计 | 165779419.84 | 165779419.84 | 112029357.77 | 53750062.07 | 0.00 | 50 | 小 计 | 69507509.15 | 69507509.15 | 45834566.89 | 23672942.26 | 0.00 | |
22 | 八、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、上解上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 53 | |||||||||||||
25 | 本年收入合计 | 165779419.84 | 165779419.84 | 112029357.77 | 53750062.07 | 0.00 | 54 | 本年支出合计 | 69507509.15 | 69507509.15 | 45834566.89 | 23672942.26 | 0.00 | |
26 | 55 | 本年收支结余 | 96271910.69 | 96271910.69 | 66194790.88 | 30077119.81 | 0.00 | |||||||
27 | 十、上年结余 | 669826057.74 | 669826057.74 | 577709248.54 | 92116809.20 | 0.00 | 56 | 六、滚存结余 | 766097968.43 | 766097968.43 | 643904039.42 | 122193929.01 | 0.00 | |
28 | 57 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
29 | 总 计 | 835605477.58 | 835605477.58 | 689738606.31 | 145866871.27 | 0.00 | 58 | 总 计 | 835605477.58 | 835605477.58 | 689738606.31 | 145866871.27 | 0.00 | |
1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号,职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出, | ||||||||||||||
包含生育医疗费用支出和生育津贴支出;职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出; | ||||||||||||||
2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区,划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。 | ||||||||||||||
3.纵向公式:1=2+3;4=5+6;21=1+4+7+11+12+13+14+20;25=21+22+23;29=25+27;
31=32+33+34+35+36+37+38+39;40=41+42+43+44+45+46;50=30+47+49;54=50+51+52;58=54+56; |
||||||||||||||
5.横向公式:合计=小计+单建统筹基金;小计=基本医疗保险统筹+医疗保险个人账户; | ||||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 | |||||||||
季报03表 | |||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | ||||||
项 目 | 暂 收 款 | 项 目 | 暂 付 款 | ||||||
金 额 | 备 注 | 金 额 | 备 注 | ||||||
1 | 一、暂收医疗保险费 | 0.00 | 26 | 一、垫付医疗费 | 0.00 | ||||
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0.00 | 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 100000.00 | ||||
3 | 其中:暂存保证金 | 0.00 | 28 | 三、国家组织药品集中采购资金 | 0.00 | ||||
4 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 | 29 | 四、先行支付待遇 | 0.00 | ||||
5 | 四、其他 | 3624.79 | 30 | 五、其他 | 0.00 | ||||
6 | 31 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
8 | 33 | ||||||||
9 | 34 | ||||||||
10 | 35 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 37 | ||||||||
13 | 38 | ||||||||
14 | 39 | ||||||||
15 | 40 | ||||||||
16 | 41 | ||||||||
17 | 42 | ||||||||
18 | 43 | ||||||||
19 | 44 | ||||||||
20 | 45 | ||||||||
21 | 46 | ||||||||
22 | 47 | ||||||||
23 | 48 | ||||||||
24 | 49 | ||||||||
25 | 总 计 | 3624.79 | 50 | 总 计 | 100000.00 | ||||
注:纵向公式:25=1+2+4+5;50=26+27+28+29+30; | |||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金资产负债表 | ||||
季报04表 | ||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |
项 目 | 年初数 | 季末数 | ||
1 | 一、资产 | 320051331.86 | 374964347.00 | |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 支出户存款 | 7758592.41 | 7330783.73 | |
4 | 财政专户存款 | 312256975.56 | 367632870.11 | |
5 | 暂付款 | 35763.89 | 693.16 | |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 二、负债 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 暂收款 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 借入借款 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 三、净资产 | 320051331.86 | 374964347.00 | |
11 | 离休人员医疗统筹基金 | 881780.03 | 1473187.84 | |
12 | 伤残人员医疗保障基金 | 2242.94 | 573781.02 | |
13 | 公务员医疗补助基金 | 276853442.90 | 330603512.15 | |
14 | 补充医疗保险基金 | 42313865.99 | 42313865.99 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13+14; | ||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金收支表 | ||||||
季报 05-1表 | ||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
1 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | 25 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | |
2 | (一)离休人员医疗保险费收入 | 0.00 | 26 | (一)医疗费支出 | 1543182.40 | |
3 | (二)利息收入 | 2390.21 | 27 | 其中:住院支出 | 719117.99 | |
4 | (三)财政补贴收入 | 2132200.00 | 28 | 门诊支出 | 824064.41 | |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 29 | 其他 | 0.00 | |
6 | 30 | (二)其他支出 | 0.00 | |||
7 | 收入小计 | 2134590.21 | 31 | 支出小计 | 1543182.40 | |
8 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 32 | (三)补助下级支出 | 0.00 | |
9 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上级支出 | 0.00 | |
10 | 本年收入合计 | 2134590.21 | 34 | 本年支出合计 | 1543182.40 | |
11 | 35 | 本年收支结余 | 591407.81 | |||
12 | (七)上年结余 | 881780.03 | 36 | (五)滚存结余 | 1473187.84 | |
13 | 37 | |||||
14 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | 38 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | |
15 | (一)伤残人员医疗保险费收入 | 0.00 | 39 | (一)伤残人员医疗费支出 | 538651.13 | |
16 | (二)利息收入 | 2389.21 | 40 | 其中:住院支出 | 71276.61 | |
17 | (三)财政补贴收入 | 1107800.00 | 41 | 门诊支出 | 467374.52 | |
18 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | (二)其他支出 | 0.00 | |
19 | 收入小计 | 1110189.21 | 43 | 支出小计 | 538651.13 | |
20 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 44 | (三)补助下级支出 | 0.00 | |
21 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 45 | (四)上解上级支出 | 0.00 | |
22 | 本年收入合计 | 1110189.21 | 46 | 本年支出合计 | 538651.13 | |
23 | 47 | 本年收支结余 | 571538.08 | |||
24 | (七)上年结余 | 2242.94 | 48 | (五)滚存结余 | 573781.02 | |
注:纵向公式:7=2+3+4+5;10=7+8+9;19=15+16+17+18;22=19+20+21;31=26+30;34=31+32+33;35=10-34;36=12+35;43=39+42; | ||||||
46=43+44+45;48=24+47; | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 | ||||||
其他医疗保险基金收支表 | ||||||
季报05-2表 | ||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
1 | 三、公务员医疗补助基金 | —— | 26 | 三、公务员医疗补助基金 | —— | |
2 | (一)公务员医疗保险费收入 | 55313586.69 | 27 | (一)公务员医疗费支出 | 1621652.10 | |
3 | (二)利息收入 | 58134.66 | 28 | 其中:住院支出 | 897669.81 | |
4 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 29 | 门诊支出 | 723982.29 | |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 30 | (二)其他支出 | 0.00 | |
6 | 收入小计 | 55371721.35 | 31 | 支出小计 | 1621652.10 | |
7 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 32 | (三)补助下级支出 | 0.00 | |
8 | (六 )下级上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上级支出 | 0.00 | |
9 | 本年收入合计 | 55371721.35 | 34 | 本年支出合计 | 1621652.10 | |
10 | 35 | 本年收支结余 | 53750069.25 | |||
11 | (七)上年结余 | 276853442.90 | 36 | (五)滚存结余 | 330603512.15 | |
12 | 37 | |||||
13 | 四、补充医疗保险基金 | —— | 38 | 四、补充医疗保险基金 | —— | |
14 | (一)补充医疗保险费收入 | 0.00 | 39 | (一)补充医疗保险费支出 | 0.00 | |
15 | (二)利息收入 | 0.00 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 | |
16 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 41 | 门诊支出 | 0.00 | |
17 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | 其他 | 0.00 | |
18 | 43 | (二)购买商业保险大额保险支出 | 0.00 | |||
19 | 44 | (三)其他支出 | 0.00 | |||
20 | 收入小计 | 0.00 | 45 | 支出小计 | 0.00 | |
21 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 46 | (三)补助下级支出 | 0.00 | |
22 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 47 | (四)上解上级支出 | 0.00 | |
23 | 本年收入合计 | 0.00 | 48 | 本年支出合计 | 0.00 | |
24 | 49 | 本年收支结余 | 0.00 | |||
25 | (七)上年结余 | 42313865.99 | 50 | (五)滚存结余 | 42313865.99 | |
注:纵向公式:6=2+3+4+5;9=6+7+8;31=27+30;34=31+32+33;35=9-34;36=11+35;20=14+15+16+17; | ||||||
23=20+21+22;45=39+43+44;48=45+46+47;49=23-48;50=25+49; | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表 | |||||||||
季报06表 | |||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | ||||||
暂 收 款 | 暂 付 款 | ||||||||
项 目 | 金 额 | 备 注 | 项 目 | 金 额 | 备 注 | ||||
1 | 一、暂收医疗费 | 0.00 | 26 | 一、垫付医疗费 | 158.16 | ||||
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0.00 | 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 0.00 | ||||
3 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 | 28 | 三、其他 | 535.00 | ||||
4 | 四、其他 | 0.00 | 29 | ||||||
5 | 30 | ||||||||
6 | 31 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
8 | 33 | ||||||||
9 | 34 | ||||||||
10 | 35 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 37 | ||||||||
13 | 38 | ||||||||
14 | 39 | ||||||||
15 | 40 | ||||||||
16 | 41 | ||||||||
17 | 42 | ||||||||
18 | 43 | ||||||||
19 | 44 | ||||||||
20 | 45 | ||||||||
21 | 46 | ||||||||
22 | 47 | ||||||||
23 | 48 | ||||||||
24 | 49 | ||||||||
25 | 总 计 | 0.00 | 50 | 总 计 | 693.16 | ||||
注:纵向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; | |||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
城乡居民基本医疗保险基金资产负债表 | ||||
季报 07表 | ||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |
项 目 | 年初数 | 季末数 | ||
1 | 一、资产 | 1250250457.22 | 1147841283.78 | |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 支出户存款 | 32270653.73 | 7918758.98 | |
4 | 财政专户存款 | 1211735512.60 | 1138045685.28 | |
5 | 暂付款 | 6244290.89 | 1876839.52 | |
6 | 二、负债 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 暂收款 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 三、净资产 | 1250250457.22 | 1147841283.78 | |
10 | 其中:风险调剂金 | 0.00 | 0.00 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||
纵向公式:1=2+3+4+5; 6=7+8; | ||||
横向公式:年初数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民;季末数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民; | ||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
居民基本医疗保险基金收支表 | ||||||||
季报 08表 | ||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||||
项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 | |||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 55239690.00 | 26 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 157825004.67 | |||
2 | 其中:个人缴费收入 | 55239690.00 | 27 | 其中: | 住院支出 | 140466398.92 | ||
3 | 单位对职工家属的资助收入 | 0.00 | 28 | 门诊大病 | 10053722.41 | |||
4 | 集体扶持收入 | 0.00 | 29 | 门诊统筹 | 7304883.34 | |||
5 | 城乡医疗救助资助收入 | 0.00 | 30 | 其他 | 0.00 | |||
6 | 财政对困难人员代缴收入 | 0.00 | 31 | |||||
7 | 二、利息收入 | 176141.23 | 32 | |||||
8 | (一)定期利息 | 0.00 | 33 | |||||
9 | (二)活期利息 | 176141.23 | 34 | 二、划转用于城乡居民大病保险支出 | 0.00 | |||
10 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 35 | (一)大病保险待遇支出 | 0.00 | |||
11 | 1.中央财政补助收入 | 0.00 | 36 | (二)大病保险其他支出 | 0.00 | |||
12 | 2.省级财政补助收入 | 0.00 | 37 | |||||
13 | 3.市及市以下各级财政补助收入 | 0.00 | 38 | 三、其他支出 | 0.00 | |||
14 | 四、其他收入 | 0.00 | 39 | |||||
15 | 40 | |||||||
16 | 小 计 | 55415831.23 | 41 | 小 计 | 157825004.67 | |||
17 | 42 | |||||||
18 | 五、上级补助收入 | 0.00 | 43 | 四、补助下级支出 | 0.00 | |||
19 | 六、下级上解收入 | 0.00 | 44 | 五、上解上级支出 | 0.00 | |||
20 | 45 | |||||||
21 | 本年收入合计 | 55415831.23 | 46 | 本年支出合计 | 157825004.67 | |||
22 | 47 | |||||||
23 | 七、上年结余 | 1250250457.22 | 48 | 六、滚存结余 | 1147841283.78 | |||
24 | 49 | |||||||
25 | 总 计 | 1305666288.45 | 50 | 总 计 | 1305666288.45 | |||
补充资料:基本医疗保险费收入中划入门诊统筹的金额为: | 0.00 | 元。 | ||||||
注:1.“个人缴费收入”项反映城乡居民按照规定缴费标准缴纳的保费收入; | ||||||||
2.“单位对职工家属的资助收入”项反映有条件的用人单位对职工家属参保缴费给予的资助; | ||||||||
3.“集体扶持收入”项反映乡村集体经济组织对农民参保缴费给予的资助; | ||||||||
4.“城乡医疗救助资助收入”项反映城乡医疗救助基金等资助参保对象缴纳的保费; | ||||||||
5.“财政补贴收入”项反映各级政府给予城乡居民基本医疗保险基金的补助,包括按照规定补助标准和参保(合)居民人数给予的缴费补助。 | ||||||||
6.“大病保险其他支出”项反映大病保险委托商保机构经办成本和利润支出项目。 | ||||||||
勾稽关系:1.基本医疗保险费收入=个人缴费收入+单位对家属的资助收入+集体扶持收入+城乡医疗救助资助收入+其他;基本医疗保险待遇支出=住院支出+门诊大病+门诊统筹+其他; | ||||||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;16=1+7+10+14;21=16+18+19;25=21+23; 26=27+28+29+30;34=35+36; 42=27+35+39; 46=41+43+44; 48=21+23-46;50=46+48; | ||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 | |||||||||
季报 09表 | |||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | 单位:元 | |||||
项 目 | 暂 收 款 | 项 目 | 暂 付 款 | ||||||
金 额 | 备 注 | 金 额 | 备 注 | ||||||
1 | 一、暂收医疗保险费 | 0.00 | 26 | 一、垫付医疗费 | 0.00 | ||||
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0.00 | 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 2000000.00 | ||||
3 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 | 28 | 三、国家组织药品集中采购资金 | -123160.48 | ||||
4 | 四、其他 | 0.00 | 29 | 四、先行支付待遇 | 0.00 | ||||
5 | 30 | 五、其他 | 0.00 | ||||||
6 | 31 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
8 | 33 | ||||||||
9 | 34 | ||||||||
10 | 35 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 37 | ||||||||
13 | 38 | ||||||||
14 | 39 | ||||||||
15 | 40 | ||||||||
16 | 41 | ||||||||
17 | 42 | ||||||||
18 | 43 | ||||||||
19 | 44 | ||||||||
20 | 45 | ||||||||
21 | 46 | ||||||||
22 | 47 | ||||||||
23 | 48 | ||||||||
24 | 49 | ||||||||
25 | 总 计 | 0.00 | 50 | 总 计 | 1876839.52 | ||||
注:纵向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; | |||||||||
横向公式:暂收款合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民;暂付款合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民; | |||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表 | ||||||||||||
季报附01表 | ||||||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||||||||
项 目 | 年初数 | 季末数 | ||||||||||
合计 | 基本医疗 | 单建统筹 | 其它医疗 | 合计 | 基本医疗 | 单建统筹 | 其它医疗 | |||||
统筹基金 | 个人账户 | 统筹基金 | 个人账户 | |||||||||
1 | 一、资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 支出户存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 银行存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 财政专户存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 暂付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 二、负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 暂收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 三、净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 | ||||||||||||
纵向公式:1=2+3+4+5+6+7;8=9+10; | ||||||||||||
横向公式:年初数合计=统筹基金+个人账户+单建统筹+其它医疗;年末数合计=统筹基金+ | ||||||||||||
个人账户+单建统筹+其它医疗; | ||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||||||
蓝色无‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表 | ||||||||||||||
季报附02表 | ||||||||||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||||||||||
项 目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | 项 目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | |||||||
小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | |||||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | (一)单位缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | (一) 在职职工医疗保险待遇支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | (二)个人缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | (二) 退休人员医疗保险待遇支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 二、利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | |||||||
5 | 其中:定期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | |||||||
6 | 活期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | |||||||
7 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | |||||||
8 | 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 其中:滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | |||||||
10 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | |||||||
11 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | |||||||
12 | 七、转移收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 三、转移支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 38 | |||||||||||||
14 | 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 40 | |||||||||||||
16 | 八、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 五、上解上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 43 | |||||||||||||
19 | 本年收入合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 本年支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 45 | |||||||||||||
21 | 46 | |||||||||||||
22 | 十、上年结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | 六、滚存结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 48 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 49 | |||||||||||||
25 | 总 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 总 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:纵向公式:1=2+3;4=5+6;14=1+4+7+8+10+11+12;19=14+16+17;25=19+22;26=27+28;39=26+33+37;44=39+41+42;47=19+22-44;50=44+47; | ||||||||||||||
横向公式:统账结合小计=基本医疗保险统筹基金+医疗保险个人账户基金;收入合计=统账结合小计+单建统筹基金;支出合计=统账结合小计+单建统筹基金; | ||||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 | ||||||||||||||
铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表 | ||||||
季报附03-1表 | ||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
1 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | 20 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | |
2 | (一)离休人员医疗保险费收入 | 0.00 | 21 | (一)离休人员医疗费支出 | 0.00 | |
3 | (二)利息收入 | 0.00 | 22 | |||
4 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 23 | |||
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 24 | |||
6 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 25 | (二)补助下级支出 | 0.00 | |
7 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 26 | (三)上解上级支出 | 0.00 | |
8 | 本年收入合计 | 0.00 | 27 | 本年支出合计 | 0.00 | |
9 | (七)上年结余 | 0.00 | 28 | (四)滚存结余 | 0.00 | |
10 | 29 | |||||
11 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | 30 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | |
12 | (一)伤残人员医疗保障基金收入 | 0.00 | 31 | (一)伤残人员医疗费支出 | 0.00 | |
13 | (二)利息收入 | 0.00 | 32 | |||
14 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 33 | |||
15 | (四)其他收入 | 0.00 | 34 | |||
16 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 35 | (二)补助下级支出 | 0.00 | |
17 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 36 | (三)上解上级支出 | 0.00 | |
18 | 本年收入合计 | 0.00 | 37 | 本年支出合计 | 0.00 | |
19 | (七)上年结余 | 0.00 | 38 | (四)滚存结余 | 0.00 | |
注:纵向公式:8=2+3+4+5+6+7;18=12+13+14+15+16+17;27=21+25+26;28=8+9-27;37=31+35+36;38=18+19-37; | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表 | ||||||
季报附03-2表 | ||||||
单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
1 | 三、补充医疗保险基金 | —— | 20 | 三、补充医疗保险基金 | —— | |
2 | (一)补充医疗保险费收入 | 0.00 | 21 | (一)补充医疗保险费支出 | 0.00 | |
3 | (二)利息收入 | 0.00 | 22 | |||
4 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 23 | |||
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 24 | |||
6 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 25 | (二)补助下级支出 | 0.00 | |
7 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 26 | (三)上解上级支出 | 0.00 | |
8 | 本年收入合计 | 0.00 | 27 | 本年支出合计 | 0.00 | |
9 | (七)上年结余 | 0.00 | 28 | (四)滚存结余 | 0.00 | |
10 | 29 | |||||
11 | 四、公务员医疗补助基金 | —— | 30 | 四、公务员医疗补助基金 | —— | |
12 | (一)单位缴纳收入 | 0.00 | 31 | (一)公务员医疗费支出 | 0.00 | |
13 | (二)利息收入 | 0.00 | 32 | |||
14 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 33 | |||
15 | (四)其他收入 | 0.00 | 34 | |||
16 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 35 | (二)补助下级支出 | 0.00 | |
17 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 36 | (三)上解上级支出 | 0.00 | |
18 | 本年收入合计 | 0.00 | 37 | 本年支出合计 | 0.00 | |
19 | (七)上年结余 | 0.00 | 38 | (四)滚存结余 | 0.00 | |
纵向公式:8=2+3+4+5+6+7;18=12+13+14+15+16+17;27=21+25+26;28=8+9-27;37=31+35+36;38=18+19-37; | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险基金资产负债补充资料表 | |||||||
季报补01表 | |||||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | ||||
险 种 | 合计 | 财政专户账面余额 | 收入户(或归集户) | 国库户 | 税务过渡户 | 其他帐户 | |
一、职工基本医疗保险基金 | 761795945.96 | 761795945.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、其他医疗保险基金 | 367632870.11 | 367632870.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、城乡居民医疗保险基金 | 1138045685.28 | 1138045685.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、铁路、电力、远洋运输等企业基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)基本医疗保险基金(含单建统筹) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)其他医疗保险基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:横向公式合计=财政专户账面余额+收入户+国库户+税务过渡户+其他帐户 | |||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险征缴收入和待遇发放情况补充资料表 | ||||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 期间: | 2023年3季度 | 季报补02表 | ||
项 目 | 城镇职工基本医疗保险 | 职工基本医疗保险单建统筹 | 生育保险 | |||
合计 | 统筹基金 | 个人账户 | ||||
一、征缴收入(财务口径) | 164932694.04 | 111940738.43 | 52991955.61 | -- | ||
(一)本期实缴当年社会保险费 | 164932694.04 | 111940738.43 | 52991955.61 | -- | ||
(二)本年预缴以后年度社会保险费 | -- | |||||
(三)本年补缴以前年度社会保险费 | -- | |||||
(四)本年清理收回以前年度欠费(不含核销) | -- | |||||
(五) 其他 | -- | |||||
二、生育保险待遇发放情况 | —— | |||||
(一)本年补发以前年度拖欠数 | —— | —— | —— | —— | ||
(二)本年新增欠发数 | —— | —— | —— | —— | ||
(三)期末累计欠发数 | —— | —— | —— | —— | ||
(四)调待支出 | —— | —— | —— | —— | ||
注:1.征缴收入=(一)+(二)+(三)+(四)+(五); | ||||||
2.本表不含铁路、电力、远洋运输等企业基金; | ||||||
纵向公式:7=8+9+10+11+12 | ||||||
横向公式:城镇职工基本医疗保险合计=统筹基金+单建统筹+个人账户 | ||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表 | ||||||||
季报补03表 | ||||||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | |||||
医疗保险 | 备注 | |||||||
合计 | 职工医疗保险 | 居民医疗保险 | ||||||
小计 | 自收 | 税务 | 小计 | 自收 | 税务 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
220172384.04 | 164932694.04 | 0.00 | 164932694.04 | 55239690.00 | 0.00 | 55239690.00 | ||
注: | ||||||||
一、本表包含铁路、电力、远洋运输等企业基金; | ||||||||
二、各险种有财政代缴的统一填在“自收 ”栏中; | ||||||||
三、表间关系 | ||||||||
(一)1.横向1=城镇职工基本医疗保险季报02表中“基本医疗保险费收入合计”项+季报附02表中“基本医疗保险费收入合计”项; | ||||||||
2.横向5=居民医疗保险季报08表中“基本医疗保险费收入”; | ||||||||
(二)多险种合并征收的请在本表“备注”栏内注明“XX、XX、XX险合并征收”; | ||||||||
横向公式:职工医疗保险自收=职工医疗保险小计-职工医疗保险税务; | ||||||||
居民医疗保险自收=居民医疗保险小计-居民医疗保险税务; | ||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
医疗、生育保险基金其他收支明细表 | |||||
年报补04表 | |||||
编制单位: | 南昌市新建区医疗保障服务中心 | 2023年3季度 | 元 | ||
项目 | 合计 | 职工基本医疗保险(含生育保险) | 城乡居民医疗保险 | 备注 | |
一、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:1.滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.违约金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:1.以前年度保险费退回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.大病保险 | 0.00 | 0.00 | - - | - - | |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入 |
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