新建区2021年4季度基金报表_政务动态

新建区2021年4季度基金报表

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职工基本医疗保险基金资产负债表

			季报01表
单位：	新建县医保	2021年第4季度	单位:元
项目		年初数	季末数
项目		年初数	季末数
1	一、资产	433,830,869.27	589,955,484.01
2	现金
3	支出户存款	9,647,982.36	4,917,663.58
4	财政专户存款	424,082,886.91	584,703,606.63
5	暂付款	100,000.00	334,213.80
6	债券投资
7	二、负债	1,011,165.00	16,929,624.00
8	暂收款	1,011,165.00	16,929,624.00
9	临时借款
10	三、净资产	432,819,704.27	573,025,860.01
11	险统筹基金	390,059,177.68	508,262,165.68
12	个人账户基金	42,760,526.59	64,763,694.33
13	单建统筹基金
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录

职工基本医疗保险基金收支表

													季报 02表
单位：	新建县医保					2021年第4季度							单位:元
项目		合计	统账结合			单建统筹基金	项目		合计	统账结合			单建统筹基金
项目		合计	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	项目		合计	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
1	一、基本医疗保险费收	138,387,521.18	138,387,521.18	98,556,933.12	39,830,588.06		30	一、基本医疗保险待遇支出	91,949,458.28	91,949,458.28	74,511,575.30	17,437,882.98
2	（一）单位缴纳	108,325,057.01	108,325,057.01	98,556,933.12	9,768,123.89		31	1.在职职工医疗保险待遇支	48,798,788.78	48,798,788.78	42,124,259.26	6,674,529.52
3	（二）个人缴纳	30,062,464.17	30,062,464.17		30,062,464.17		32	（1）住院支出	10,698,500.44	10,698,500.44	10,688,083.50	10,416.94
4	二、利息收入	181,637.43	181,637.43	164,158.15	17,479.28		33	（2）门诊大病	19,492,259.13	19,492,259.13	19,492,259.13
5	（一）定期利息						34	（3）门诊统筹	439,144.05	439,144.05	439,144.05
6	（二）活期利息	181,637.43	181,637.43	164,158.15	17,479.28		35	（4）普通门诊支出	6,251,589.50	6,251,589.50		6,251,589.50
7	三、财政补贴收入	94,432,829.47	94,432,829.47	94,432,829.47			36	（5）定点药店医药费	412,523.08	412,523.08		412,523.08
8							37	（6）生育医疗费用支出	1,449,003.41	1,449,003.41	1,449,003.41
9							38	（7）生育津贴支出	10,055,769.17	10,055,769.17	10,055,769.17
10							39	（8）其他				— —
11	四、其他收入						40	2.退休人员医疗保险待遇支	43,150,669.50	43,150,669.50	32,387,316.04	10,763,353.46
12	其中：滞纳金						41	（1）住院支出	16,072,066.92	16,072,066.92	16,056,441.52	15,625.40
13	五、待转保险费收入						42	（2）门诊大病	15,672,158.44	15,672,158.44	15,672,158.44
14	六、待转利息收入						43	（3）门诊统筹	658,716.08	658,716.08	658,716.08
15							44	（4）普通门诊支出	9,388,108.17	9,388,108.17		9,388,108.17
16							45	（5）定点药店医药费支出	1,359,619.89	1,359,619.89		1,359,619.89
17							46	（8）其他			— —		— —
18							47	二、其他支出	439,357.44	439,357.44	439,357.44
19							48	其中：划转长期护理保险支
20	七、转移收入	213,581.65	213,581.65		213,581.65		49	三、转移支出	620,598.27	620,598.27		620,598.27
21	小计	233,215,569.73	233,215,569.73	193,153,920.74	40,061,648.99		50	小计	93,009,413.99	93,009,413.99	74,950,932.74	18,058,481.25
22	八、上级补助收入						51	四、上解上级支出
23	九、下级上解收入						52	五、补助下级支出
24							53
25	本年收入合计	233,215,569.73	233,215,569.73	193,153,920.74	40,061,648.99		54	本年支出合计	93,009,413.99	93,009,413.99	74,950,932.74	18,058,481.25
26							55
27	十、上年结余	432,819,704.27	432,819,704.27	390,059,177.68	42,760,526.59		56	六、滚存结余	573,025,860.01	573,025,860.01	508,262,165.68	64,763,694.33
28							57	其中：待转基金
29	总计	666,035,274.00	666,035,274.00	583,213,098.42	82,822,175.58		58	总计	666,035,274.00	666,035,274.00	583,213,098.42	82,822,175.58

1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号，职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出，
包含生育医疗费用支出和生育津贴支出；职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出；
2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区，划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。
3.纵向公式：1=2+3；4=5+6；21=1+4+7+11+12+13+14+20；25=21+22+23；29=25+27； 31=32+33+34+35+36+37+38+39；40=41+42+43+44+45+46；50=30+47+49；54=50+51+52；58=54+56；
5.横向公式：合计=小计+单建统筹基金；小计=基本医疗保险统筹+医疗保险个人账户；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表
							季报03表
单位：	新建县医保			2021年第4季度			单位:元
项目		暂收款		项目		暂付款
项目		金额	备注	项目		金额	备注
1	一、暂收医疗保险费			26	一、垫付医疗费	234,213.80
2	二、暂存未付医疗费			27	二、跨省异地就医预付金	100,000.00
3	其中：暂存保证金			28	三、国家组织药品集中采购资金
4	三、跨省异地就医预付金			29	四、先行支付待遇
5	四、其他	16,929,624.00		30	五、其他
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25	总计	16,929,624.00		50	总计	334,213.80
注：纵向公式：25=1+2+4+5；50=26+27+28；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金资产负债表

			季报04表
单位：	新建县医保	2021年第4季度	单位：元
项目		年初数	季末数
项目		年初数	季末数
1	一、资产	213,189,511.66	253,776,135.79
2	现金
3	支出户存款	8,900,662.98	7,296,387.44
4	财政专户存款	204,288,848.68	246,479,748.35
5	暂付款
6	债券投资
7	二、负债
8	暂收款
9	临时借款
10	三、净资产	213,189,511.66	253,776,135.79
11	离休人员医药统筹基金	-363,079.08	1,033,858.28
12	伤残人员医疗保障基金	-805,123.61	-819,044.51
13	公务员医疗补助基金	172,043,848.36	211,247,456.03
14	补充医疗保险基金	42,313,865.99	42,313,865.99
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13+14+15+16；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金收支表


					季报 05-1表
单位：	新建县医保	2021年第4季度			单位:元
项目		金额	项目		金额
1	一、离休人员医疗保障基金	——	30	一、离休人员医疗保障基金	——
2	（一）离休人员医疗保险费收入		31	（一）医疗费支出	3,083,931.64
3	（二）利息收入		32	其中：住院支出	1,243,080.65
4	（三）财政补贴收入	4,480,869.00	33	门诊支出	1,840,850.99
5	（四）其他收入		34	（二）其他支出
6	（五）上级补助收入		35	（三）补助下级支出
7	（六）下级上解收入		36	（四）上解上级支出
8	本年收入合计	4,480,869.00	37	本年支出合计	3,083,931.64
9	（七）上年结余	-363,079.08	38	（五）滚存结余	1,033,858.28
10			39
11	二、伤残人员医疗保障基金	——	40	二、伤残人员医疗保障基金	——
12	（一）伤残人员医疗保险费收入		41	（一）伤残人员医疗费支出	843,551.90
13	（二）利息收入		42	其中：住院支出
14	（三）财政补贴收入	829,631.00	43	门诊支出	843,551.90
15	（四）其他收入		44	（二）其他支出
16	（五）上级补助收入		45	（三）补助下级支出
17	（六）下级上解收入		46	（四）上解上级支出
18	本年收入合计	829,631.00	47	本年支出合计	843,551.90
19	（七）上年结余	-805,123.61	48	（五）滚存结余	-819,044.51
20			49
21	三、公务员医疗补助基金		50	三、公务员医疗补助基金
22	（一）公务员医疗保险费收入	63,656,634.72	51	（一）公务员医疗费支出	25,750,585.72
23	（二）利息收入	1,297,558.67	52	其中：住院支出	7,908,472.12
24	（三）财政补贴收入		53	门诊支出	17,842,113.60
25	（四）其他收入		54	（二）其他支出
26	（五）上级补助收入		55	（三）补助下级支出
27	（六）下级上解收入		56	（四）上解上级支出
28	本年收入合计	64,954,193.39	57	本年支出合计	25,750,585.72
29	（七）上年结余	172,043,848.36	58	（五）滚存结余	211,247,456.03
注：纵向公式：8=2+3+4+5+6+7；18=12+13+14+15+16+17；28=22+23+24+25+26+27；
37=31+34+35+36；38=8+9-37；47=41+44+45+46；48=18+19-47；57=51+54+55+56；58=28+29-57；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金收支表
					季报 05-2表
单位：	新建县医保	2021年第4季度			单位:元
项目		金额	项目		金额
1	四、职工大额医疗费用补助基金	——	31	四、职工大额医疗费用补助基金	——
2	（一）职工大额医疗费收入		32	（一）职工大额医疗费支出
3	（二）利息收入		33	其中：住院支出
4	（三）财政补贴收入		34	门诊支出
5	（四）其他收入		35	（二）购买商业保险大额保险支出
6	（五）上级补助收入		36	（三）其他支出
7	（六）下级上解收入		37	（四）补助下级支出
8			38	（五）上解上级支出
9	本年收入合计		39	本年支出合计
10	（七）上年结余		40	（六）滚存结余
11			41
12	五、企业补充医疗保险基金	——	42	五、企业补充医疗保险基金	——
13	（一）补充医疗保险费收入		43	（一）补充医疗保险医疗费支出
14	（二）利息收入		44	其中：住院支出
15	（三）财政补贴收入		45	门诊支出
16	（四）其他收入		46	（二）其他支出
17	（五）上级补助收入		47	（三）补助下级支出
18	（六）下级上解收入		48	（四）上解上级支出
19	本年收入合计		49	本年支出合计
20	（七）上年结余	42,313,865.99	50	（五）滚存结余	42,313,865.99
21			51
22	六、其他补充医疗保险基金	——	52	六、其他补充医疗保险基金	——
23	（一）其他补充医疗保险费收		53	（一）其他补充医疗保险医疗费支
24	（二）利息收入		54	其中：住院支出
25	（三）财政补贴收入		55	门诊支出
26	（四）其他收入		56	（二）其他支出
27	（五）上级补助收入		57	（三）补助下级支出
28	（六）下级上解收入		58	（四）上解上级支出
29	本年收入合计		59	本年支出合计
30	（七）上年结余		60	（五）滚存结余
注：纵向公式：9=2+3+4+5+6+7；19=13+14+15+16+17+18；29=23+24+25+26+27+28；
39=32+35+36+37+38；40=9+10-39；49=43+46+47+48；50=19+20-49；59=53+56+57+58；60=29+30-59；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表

							季报 06表
单位：	新建县医保				2021年第4季度		单位:元
	暂收款				暂付款
	项目	金额	备注		项目	金额	备注
1	一、暂收医疗费			26	一、垫付医疗费
2	二、暂存未付医疗费			27	二、跨省异地就医预付金
3	三、跨省异地就医预付金			28	三、其他
4	四、其他			29
5				30
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25	总计			50	总计
注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28；
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蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


城乡居民基本医疗保险基金资产负债表
					季报 07表
单位:	新建县医保		2021年第4季度		单位：元
项目		年初数		季末数
项目		合计	合并实施的城乡居民	合计	合并实施的城乡居民
1	一、资产	956,877,657.38	956,877,657.38	1,276,203,637.80	1,276,203,637.80
2	现金
3	支出户存款	22,802,030.80	22,802,030.80	38,358,292.64	38,358,292.64
4	财政专户存款	930,566,683.76	930,566,683.76	1,234,390,559.78	1,234,390,559.78
5	暂付款	3,508,942.82	3,508,942.82	3,454,785.38	3,454,785.38
6	二、负债
7	暂收款
8	临时借款
9	三、净资产	956,877,657.38	956,877,657.38	1,276,203,637.80	1,276,203,637.80
10	其中:风险调剂金	-11,815,474.20	-11,815,474.20
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5; 6=7+8;
横向公式：年初数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；季末数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


城乡居民基本医疗保险基金收支表
									季报 08表
单位:	新建县医保			2021年第4季度					单位:元
项目		合计		合并实施的城乡居民	项目			合计		合并实施的城乡居民
1	一、基本医疗保险费收入	177,699,700.00		177,699,700.00	27	一、基本医疗保险待遇支出		182,851,350.66		182,851,350.66
2	其中：个人缴费收入	177,699,700.00		177,699,700.00	28	其中：	住院支出	126,983,441.26		126,983,441.26
3	单位对职工家属的资助收入				29		门诊大病	35,354,035.15		35,354,035.15
4	集体扶持收入				30		门诊统筹	20,513,874.25		20,513,874.25
5	城乡医疗救助资助收入				31	其他
6	财政对困难人员代缴收入				32
7	二、利息收入	2,074,707.06		2,074,707.06	33
8	(一)定期利息				34
9	(二)活期利息	2,074,707.06		2,074,707.06	35	二、划转用于城乡居民大病保险支		1,100,642.00		1,100,642.00
10	三、财政补贴收入	324,599,000.00		324,599,000.00	36	（一）大病保险待遇支出		1,100,642.00		1,100,642.00
11	1.中央财政补助				37	（二）大病保险其他支出
12	2.省级财政补助				38
13	3.市及市以下各级财政补助				39	三、其他支出		1,095,433.98		1,095,433.98
14	四、其他收入				40
15					41
16					42	小计		185,047,426.64		185,047,426.64
17	小计	504,373,407.06		504,373,407.06	43
18					44
19	五、上级补助收入				45	四、补助下级支出
20	六、下级上解收入				46	五、上解上级支出
21					47
22	本年收入合计	504,373,407.06		504,373,407.06	48	本年支出合计		185,047,426.64		185,047,426.64
23					49
24	七、上年结余	956,877,657.38		956,877,657.38	50	六、滚存结余		1,276,203,637.80		1,276,203,637.80
25					51
26	总计	1,461,251,064.44		1,461,251,064.44	52	总计		1,461,251,064.44		1,461,251,064.44
补充资料：基本医疗保险费收入中划入门诊统筹的金额为：			元。
注：1.“个人缴费收入”项反映城乡居民按照规定缴费标准缴纳的保费收入；
2.“单位对职工家属的资助收入”项反映有条件的用人单位对职工家属参保缴费给予的资助；
3.“集体扶持收入”项反映乡村集体经济组织对农民参保缴费给予的资助；
4.“城乡医疗救助资助收入”项反映城乡医疗救助基金等资助参保对象缴纳的保费收入,包括财政给予的代缴费补贴；
5.“财政补贴收入”项反映各级政府给予城乡居民基本医疗保险基金的补助，包括按照规定补助标准和参保（合）居民人数给予的缴费补助。
6.“大病保险其他支出”项反映大病保险委托商保机构经办成本和利润支出项目。
7.“大病保险待遇支出”反应经办机构自行经办的项目。
勾稽关系：1.基本医疗保险费收入=个人缴费收入+单位对家属的资助收入+集体扶持收入+城乡医疗救助资助收入+其他；基本医疗保险待遇支出=住院支出+门诊大病+门诊统筹+
纵向公式：1=2+3+4+5+6; 7=8+9; 17=1+7+10+14; 22=17+19+20; 27=23+25; 37=38+39; 42=27+35+39; 48=42+45+46; 50=22+24-48;52=48+50;
横向公式：合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表

							季报 20表
单位：	新建县医保				2021年第4季度		单位:元
	项目	暂收款			项目	暂付款
	项目	合计	合并实施的城乡居		项目	合计	合并实施的城乡
1	一、暂收医疗费			26	一、垫付医疗费
2	二、暂存未付医疗费			27	二、跨省异地就医预付金	2,000,000.00	2000000.00
3	三、跨省异地就医预付金			28	三、国家组织药品采购资金	848,655.09	848655.09
4	四、其他			29	四、先行支付待遇
5				30	五、其他	606,130.29	606130.29
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25	总计			50	总计	3,454,785.38	3,454,785.38
注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28；
横向公式：暂收款合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；暂付款合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


医疗、生育保险基金资产负债补充资料表
						季报补01表
新建县医保			2021年第4季度		单位：元
险种	合计	财政专户账面余额	收入户（或归集户）	国库户	税务过渡户	其他帐户
险种	合计	财政专户账面余额	收入户（或归集户）	国库户	税务过渡户	其他帐户
一、职工基本医疗保险基金	584,703,606.63	584,703,606.63
二、其他医疗保险基金	246,479,748.35	246,479,748.35
三、城乡居民医疗保险基金	1,234,390,559.78	1,234,390,559.78
六、生育保险基金
四、铁路、电力、远洋运输等企业基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）基本医疗保险基金（含单建统筹）
（二）其他医疗保险基金
（三）生育保险基金
注：个人账户专户存款由做实省份填报。
横向公式合计=财政专户账面余额+收入户+国库户+税务过渡户+其他帐户
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

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索引号：	g212739-0401-2024-0016	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区医保局	生成日期：	2024-03-07
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开